В связи с осуществлением неустановленными лицами деятельности без лицензии Центрального банка Российской Федерации (незаконной деятельности) и представляющихся сотрудниками или представителями финансовых компаний, имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации, сообщаем, что ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» не осуществляет «холодных звонков» населению, в т.ч. с целью продажи каких-либо продуктов или услуг.
Отмечаем, что единственным видом деятельности ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» является управлением паевыми инвестиционными фондами для квалифицированных инвесторов на основании лицензии, выданной Центральным банком Российской Федерации.
ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» находится по адресу г. Москва, Столешников пер., д. 14 и иных доп. офисов или обособленных подразделений не имеет. Продажа услуг компании (в т.ч. прием заявок на выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев) осуществляются исключительно в офисе по адресу официального места нахождения и только самой компанией без привлечения агентов по выдаче, обмену и погашению паев или лиц, действующих по доверенности.
Сообщение о прекращении
ЗПИФ комбинированного «Алгоритм»
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» (далее — Управляющая компания).
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00748 от «09» декабря 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда:
Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Алгоритм» (далее — Фонд).
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила: № 3676 от «26» февраля 2019 года Центральным банком Российской Федерации (далее – Правила).
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
Россия, 107031, г. Москва, Столешников пер., д.14, тел. (495) 223-70-22
Адрес страницы в сети Интернет: https://www.mctrust.ru/
Основание прекращения Фонда:
1. Решение Управляющей компании о досрочном прекращении срока действия договора доверительного управления Фондом.
2. Дата принятия решения о досрочном прекращении срока действия договора доверительного управления Фондом: 09 июля 2024 года.
3. Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст».
Дата возникновения основания прекращения Фонда: 09.07.2024
Порядок предъявления требований кредиторов: Требования кредиторов подаются Управляющей компании Кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании:
107031, г. Москва, Столешников пер., д. 14
Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
Сроки предъявления требований кредиторов: в течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда на сайте ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» в сети Интернет по адресу https://www.mctrust.ru/funds/zpif-kombinirovannyiy-algoritm/
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 09.07.2024): 21 114 641,71 (Двадцать один миллион сто четырнадцать тысяч шестьсот сорок один) рубль 71 копейка.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 09.07.2024): 844,59 (Восемьсот сорок четыре) рубля 59 копеек.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Дата опубликования информации: 10.07.2024 (16:44)
Период актуальности: до даты раскрытия информации о внесении изменений
Доступ: бессрочно
